في iroom، يمكن ربط المدفوعات تلقائيًا بفاتورة أو سند أو أن تكون سجلات مستقلة لاستخدامها لاحقًا:
إذا كانت الدفعة مرتبطة بفاتورة أو سند ، فإنها تقلل/تسوي المبلغ المستحق على الفاتورة. يمكن إجراء عدة دفعات على نفس الفاتورة.
إذا لم تكن الدفعة مرتبطة بفاتورة أو سند ، فإن العميل لديه رصيد مستحق مع الشركة، أو أن الشركة لديها خصم مستحق مع المورد. يتم استخدام هذه المبالغ المستحقة لتقليل/تسوية الفواتير أو السندات غير المدفوعة.
انظر أيضًا
عند النقر على تسجيل الدفع في فاتورة العميل أو سند المورد، يتم إنشاء قيد جديد في اليومية وتعديل المبلغ المستحق وفقًا لمبلغ الدفع. يظهر المقابل في حساب الإيصالات المعلقة أو المدفوعات المعلقة . في هذه المرحلة، يتم تصنيف الفاتورة أو السند على أنه في مرحلة الدفع . بعد ذلك، عندما يتم مطابقة الحساب المعلق مع سطر معاملة بنكية، تتغير حالة الفاتورة أو السند إلى مدفوع .
رمز بجانب سطر الدفع يعرض معلومات إضافية عن الدفع. للوصول إلى مزيد من التفاصيل، مثل اليومية المرتبطة، انقر على عرض .
ملاحظة
يجب أن تكون فاتورة العميل أو سند المورد في حالة منشورة لتسجيل الدفع.
إذا لم تتم تسوية الدفع، فسيظل يظهر في السجلات لكنه لن يكون مرتبطًا بالفاتورة.
إذا تمت تسوية الدفع (أو لم تتم) بعملة مختلفة، يتم إنشاء قيد يومية تلقائي لتسجيل مكاسب/خسائر تحويل العملات (الإلغاء).
إذا تمت تسوية الدفع (أو لم تتم) وكانت الفاتورة تشمل ضرائب الأساس النقدي، يتم إنشاء قيد يومية تلقائي لتسجيل مبلغ الضريبة على الأساس النقدي (الإلغاء).
نصيحة
إذا تم تعيين الحساب البنكي الرئيسي كـ حساب معلق وتم تسجيل الدفع في iroom (وليس من خلال معاملة بنكية مرتبطة)، فإن الفواتير والسندات يتم تسجيلها مباشرة كـ مدفوع .
عند تسجيل دفعة جديدة من خلال العملاء / الموردين ‣ المدفوعات ، فإنها لا تكون مرتبطة مباشرة بفاتورة أو سند. بدلاً من ذلك، يتم مطابقة حساب القبض أو الحساب الدائن مع الحساب المعلق حتى يتم مطابقتها يدويًا مع الفاتورة أو السند المرتبط بها.
تظهر لافتة زرقاء عند تأكيد فاتورة/سند جديد ووجود دفعة معلقة لهذا العميل أو المورد المحدد. لمطابقتها مع الفاتورة أو السند، انقر على إضافة تحت الأرصدة المعلقة أو الديون المعلقة .
يتم الآن تصنيف الفاتورة أو السند على أنها في مرحلة الدفع حتى تتم مطابقتها مع المعاملة البنكية المقابلة.
تتيح ميزة تجميع المدفوعات دمج المدفوعات الصادرة والواردة من نفس الجهة في دفعة واحدة لتبسيط العملية وتحسين كفاءة المدفوعات. لتسجيل دفعة مجمعة:
انتقل إلى المحاسبة ‣ العملاء ‣ الفواتير/إشعارات الدائن أو المحاسبة ‣ الموردون ‣ السندات/الإشعارات المدينة .
حدد الفواتير/إشعارات الدائن أو السندات/الإشعارات المدينة ذات الصلة المرتبطة بجهة معينة.
انقر على أيقونة ( قائمة الإجراءات ) واختر تسجيل دفعة .
في نافذة تسجيل دفعة ، اختر دفتر اليومية ، طريقة الدفع ، و تاريخ الدفع .
فعّل خيار تجميع المدفوعات وانقر على إنشاء دفعة .
يتم الآن تصنيف الفواتير أو السندات كـ في مرحلة الدفع حتى تتم مطابقتها مع المعاملات البنكية المقابلة. يتم تصنيف إشعارات الدائن أو الإشعارات المدينة كـ مدفوع .
تتيح الدفعات الجماعية تجميع المدفوعات من جهات اتصال متعددة لتسهيل المطابقة البنكية . كما أنها مفيدة عند إيداع الشيكات في البنك أو لإجراء مدفوعات SEPA . للقيام بذلك، اذهب إلى المحاسبة ‣ العملاء ‣ الدفعات الجماعية أو المحاسبة ‣ الموردون ‣ الدفعات الجماعية . في عرض القائمة للمدفوعات، لتجميع عدة مدفوعات في دفعة واحدة، حددها وانقر على الإجراء ‣ إنشاء دفعة جماعية .
تفتح أداة مطابقة المدفوعات جميع فواتير العملاء أو الموردين غير المطابقة وتتيح معالجتها بشكل فردي، مما يسمح بمطابقة جميع المدفوعات والفواتير في مكان واحد. اذهب إلى لوحة التحكم المحاسبية ، وانقر على زر ( القائمة المنسدلة ) من مجلات فواتير العملاء أو فواتير الموردين ، واختر مطابقة المدفوعات ، أو اذهب إلى المحاسبة ‣ المحاسبة ‣ المطابقة .
ملاحظة
أثناء المطابقة البنكية ، إذا لم تتطابق مجموع الديون والائتمانات، فستبقى هناك رصيد متبقٍ. يجب تسويته لاحقًا أو شطبه مباشرة.
استخدم ميزة المطابقة الجماعية لتسوية عدة مدفوعات أو فواتير مستحقة في وقت واحد لجهة اتصال معينة (عميل أو مورد). اذهب إلى المحاسبة ‣ التقارير ‣ حسابات مستحقة القبض / مستحقة الدفع . جميع المعاملات التي لم تتم تسويتها بعد لتلك الجهة ستكون مرئية، وعند تحديد العميل أو المورد، ستظهر خيار المطابقة .
لتسجيل دفعة جزئية، انقر على تسجيل دفعة من الفاتورة أو الإيصال المرتبط. في حالة الدفعة الجزئية (عندما تكون المبلغ المدفوع أقل من المبلغ الإجمالي المتبقي على الفاتورة أو الإيصال)، يعرض حقل فرق الدفع الرصيد المتبقي. هناك خياران:
إبقاء مفتوحًا : إبقاء الفاتورة أو الإيصال مفتوحًا وتحديده بلافتة جزئي .
اعتباره مدفوعًا بالكامل : حدد حسابًا في حقل ترحيل الفرق في وقم بتغيير التسمية إذا لزم الأمر. سيتم إنشاء إدخال دفتر يومية لتسوية الحسابات المستحقة الدفع أو القبض بالحساب المحدد.
بمجرد تسجيل دفعة، تصبح حالة الفاتورة أو الإيصال قيد الدفع . الخطوة التالية هي مطابقتها مع السطر المقابل في المعاملات البنكية لإتمام سير عمل الدفع ووضع علامة مدفوع على الفاتورة أو الإيصال.