تسوية البنك هي عملية مطابقة المعاملات المصرفية مع سجلات نشاطك التجاري، مثل فواتير العملاء ، فواتير الموردين ، و الدفعات . ليس فقط هذا إلزامي لمعظم الأنشطة التجارية، ولكنه يقدم أيضًا فوائد عديدة، مثل تقليل مخاطر الأخطاء في التقارير المالية، واكتشاف الأنشطة الاحتيالية، وتحسين إدارة التدفقات النقدية.
بفضل نماذج التسوية المصرفية ، يقوم iroom باختيار الإدخالات المطابقة تلقائيًا.
انظر أيضًا
للوصول إلى عرض تسوية البنك في دفتر الأستاذ البنكي، انتقل إلى لوحة معلومات المحاسبة وقم بـ:
النقر على اسم دفتر الأستاذ (على سبيل المثال، البنك ) لعرض جميع المعاملات، بما في ذلك تلك التي تم تسويتها مسبقًا، أو
النقر على زر تسوية العناصر لعرض جميع المعاملات التي تم اختيارها تلقائيًا من قبل iroom للتسوية. يمكنك إزالة المرشح "غير المطابقة" من شريط البحث لعرض المعاملات التي تمت تسويتها مسبقًا.
يتم تنظيم عرض تسوية البنك في ثلاثة أقسام مميزة: المعاملات، إدخالات المقابلة، والإدخال الناتج.
يعرض قسم المعاملات في اليسار جميع المعاملات البنكية، مع عرض الأحدث أولاً. انقر على معاملة لتحديدها.
يعرض قسم إدخالات المقابلة في الزاوية اليمنى السفلية الخيارات لمطابقة المعاملة البنكية المحددة. تتوفر عدة علامات تبويب، بما في ذلك مطابقة الإدخالات الحالية ، دفعات مجمعة ، العمليات اليدوية ، و مناقشة ، التي تحتوي على تفاصيل المعاملة البنكية المحددة.
يعرض قسم الإدخال الناتج في الزاوية اليمنى العليا المعاملة البنكية المحددة التي تمت مطابقتها مع إدخالات المقابلة، ويشمل أي خصوم أو ائتمانات متبقية. في هذا القسم، يمكنك التحقق من التسوية أو تحديدها كـ للمراجعة . تتوفر أيضًا أزرار نموذج التسوية في قسم الإدخال الناتج.
يمكن مطابقة المعاملات تلقائيًا باستخدام نماذج التسوية ، أو يمكن مطابقتها مع الإدخالات الحالية ، الدفعات المجمعة ، العمليات اليدوية ، و أزرار نموذج التسوية .
اختر معاملة من بين المعاملات البنكية غير المطابقة.
حدد إدخال المقابلة. هناك عدة خيارات لتحديد إدخال المقابلة، بما في ذلك مطابقة الإدخالات الحالية ، العمليات اليدوية ، الدفعات المجمعة ، و أزرار نموذج التسوية .
إذا لم يكن الإدخال الناتج متوازنًا بالكامل، قم بموازنته عن طريق إضافة إدخال مقابلة آخر موجود أو باستخدام عملية يدوية .
انقر على زر تحقق لتأكيد التسوية والانتقال إلى المعاملة التالية.
نصيحة
إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تسوية معاملة معينة وترغب في معالجتها لاحقًا، استخدم زر للمراجعة بدلًا من ذلك. يمكن عرض جميع المعاملات المعلمة بـ للمراجعة باستخدام فلتر للمراجعة .
ملاحظة
يتم تسجيل المعاملات البنكية في حساب التعليق الخاص بدفتر الأستاذ حتى يتم تسويتها. في هذه المرحلة، يتم تعديل إدخال دفتر المعاملات بواسطة التسوية لاستبدال حساب تعليق البنك بالحساب المقابل المستحق، المدفوع، أو الحساب المعلق.
تحتوي هذه العلامة على الإدخالات المطابقة التي يختارها iroom تلقائيًا بناءً على نماذج التسوية . يتم ترتيب الإدخالات بناءً على النماذج، حيث تظهر الإدخالات المقترحة أولاً.
نصيحة
يتيح شريط البحث ضمن علامة التبويب مطابقة الإدخالات الحالية البحث عن عناصر دفتر الأستاذ المحددة.
تتيح لك الدفعات المجمعة تجميع دفعات مختلفة لتسهيل عملية التسوية. استخدم علامة التبويب الدفعات المجمعة للعثور على دفعات مجمعة للعملاء والموردين. وبالمثل مع علامة التبويب مطابقة الإدخالات الحالية ، يحتوي الدفعات المجمعة على شريط بحث يسمح لك بالبحث عن دفعات مجمعة محددة.
إذا لم يكن هناك إدخال موجود لمطابقة المعاملة المحددة، يمكنك بدلاً من ذلك اختيار تسوية المعاملة يدويًا عن طريق اختيار الحساب والمبلغ الصحيحين. ثم أكمل أي من الحقول الاختيارية ذات الصلة.
نصيحة
يمكنك استخدام خيار مدفوع بالكامل لتسوية دفعة، حتى في الحالات التي يتم فيها استلام دفعة جزئية فقط. تظهر سطر جديد في قسم الإدخال الناتج ليعكس الرصيد المفتوح المسجل افتراضيًا على حساب الذمم المدينة. يمكنك اختيار حساب آخر بالنقر على السطر الجديد في قسم الإدخال الناتج واختيار الحساب لتسجيل الرصيد المفتوح.
ملاحظة
يتم تسوية السطور بصمت ما لم يكن هناك حاجة إلى إدخال شطب، مما يؤدي إلى تشغيل معالج التسوية.
استخدم زر نموذج التسوية للعمليات اليدوية التي تُستخدم بشكل متكرر. تتيح لك هذه الأزرار المخصصة تسوية المعاملات البنكية يدويًا بسرعة ويمكن أيضًا استخدامها مع الإدخالات الحالية.