استيراد المعاملات من كشوف البنك يسمح بتتبع معاملات الحساب البنكي ومطابقتها مع تلك المسجلة في المحاسبة الخاصة بك.
مزامنة البنك تقوم بأتمتة العملية. ومع ذلك، إذا كنت لا ترغب في استخدامها أو إذا لم يتم دعم البنك الخاص بك بعد، فهناك خيارات أخرى:
استيراد معاملات البنك المقدمة من البنك الخاص بك.
تسجيل معاملات البنك يدويًا.
ملاحظة
تجميع المعاملات حسب الكشف اختياري.
يدعم iroom تنسيقات ملفات متعددة لاستيراد المعاملات:
تنسيق إدارة النقد الموصى به من SEPA (CAMT.053).
قيم مفصولة بفواصل (.CSV).
تبادل مالي مفتوح (.OFX).
تنسيق تبادل Quicken (.QIF).
بلجيكا: بيان حساب مشفر (.CODA).
لاستيراد ملف، انتقل إلى لوحة التحكم المحاسبية ، وفي دفتر اليومية البنك ، اضغط على استيراد ملف .
نصيحة
بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا:
النقر على ⋮ في دفتر اليومية البنك واختيار استيراد ملف .
أو الوصول إلى قائمة المعاملات بالنقر على ⋮ في دفتر اليومية البنك واختيار المعاملات ، ثم الضغط على أيقونة الإعدادات (⚙) واختيار استيراد السجلات .
بعد ذلك، اختر الملف وقم بتحميله.
بعد إعداد خيارات التنسيق الضرورية وربط أعمدة الملف بالحقول ذات الصلة في iroom، يمكنك تشغيل اختبار و استيراد معاملات البنك الخاصة بك.
يمكنك أيضًا تسجيل معاملات البنك يدويًا. للقيام بذلك، انتقل إلى لوحة التحكم المحاسبية ، انقر على دفتر اليومية البنك ، ثم على جديد . تأكد من ملء حقول الشريك و التسمية لتسهيل عملية المطابقة.
كشف الحساب البنكي هو مستند تقدمه مؤسسة مالية أو بنك يتضمن المعاملات التي تمت في حساب بنكي معين خلال فترة زمنية محددة.
في المحاسبة باستخدام iroom، يعتبر تجميع المعاملات حسب الكشف المرتبط بها أمرًا اختياريًا، ولكن بناءً على سير العمل الخاص بك، قد ترغب في تسجيلها لأغراض المراقبة.
مهم
إذا كنت ترغب في مقارنة الأرصدة النهائية لكشوف الحساب البنكي مع الأرصدة النهائية للسجلات المالية الخاصة بك، لا تنسَ إنشاء معاملة افتتاحية لتسجيل رصيد الحساب البنكي اعتبارًا من تاريخ البدء في مزامنة أو استيراد المعاملات. هذا ضروري لضمان دقة المحاسبة الخاصة بك.
للوصول إلى قائمة الكشوف، انتقل إلى لوحة التحكم المحاسبية ، انقر على زر النقاط العمودية ( ⋮ ) بجانب دفتر اليومية البنك أو النقدي الذي تريد مراجعته، ثم على الكشوف .
افتح عرض مطابقة البنك عن طريق النقر على اسم دفتر اليومية للبنك، وحدد المعاملة التي تتوافق مع آخر معاملة في كشف حساب البنك الخاص بك. انقر على زر كشف عندما تحوم فوق الخط الفاصل العلوي.
املأ تفاصيل الكشف واحفظه. سيشمل الكشف الجديد المعاملات السابقة التي تلي الكشف الأخير.
افتح قائمة المعاملات عن طريق النقر على اسم دفتر اليومية للبنك ثم التبديل إلى عرض القائمة. حدد جميع المعاملات التي تتوافق مع كشف حساب البنك، وفي عمود كشف ، اختر كشفًا موجودًا أو أنشئ واحدًا جديدًا عن طريق كتابة مرجعه، ثم انقر على إنشاء وتعديل... ، املأ تفاصيل الكشف واحفظه.