يمكنك إدارة العديد من حسابات البنوك أو النقدية حسب الحاجة في قاعدة بياناتك. الإعداد الجيد لهذه الحسابات يتيح لك تحديث جميع بياناتك البنكية وتجهيزها لعملية المطابقة مع قيود اليومية.

في محاسبة iroom، يتم تخصيص دفتر يومية لكل حساب بنكي لتسجيل جميع العمليات فيه. يتم إنشاء وإعداد دفتر اليومية والحساب تلقائيًا عند إضافة حساب بنكي.

تُعرض دفاتر اليومية البنكية بشكل افتراضي على لوحة معلومات المحاسبة كبطاقات تتضمن أزرارًا لإجراءات.

إدارة الحسابات البنكية والنقدية

ربط البنك الخاص بك للمزامنة التلقائية

لربط حسابك البنكي بقاعدة البيانات، انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ البنوك: إضافة حساب بنكي ، اختر البنك الخاص بك من القائمة، اضغط على ربط ، واتبع التعليمات.

إنشاء حساب بنكي

إذا لم يكن البنك الخاص بك متاحًا في iroom، أو إذا كنت لا ترغب في ربط حسابك البنكي بقاعدة البيانات، يمكنك إعداد حسابك البنكي يدويًا.

لإضافة حساب بنكي يدويًا، انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ البنوك: إضافة حساب بنكي ، اضغط على إنشاؤه (في أسفل اليمين)، واملأ النموذج.

إنشاء دفتر يومية نقدية

لإنشاء دفتر يومية نقدية جديد، انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ المحاسبة: الدفاتر ، اضغط على إنشاء ، واختر نقدية في حقل النوع .

للحصول على مزيد من المعلومات حول الحقول الخاصة بمعلومات المحاسبة، اقرأ قسم الإعدادات في هذه الصفحة.

تعديل دفتر يومية بنكي أو نقدي موجود

لتعديل دفتر يومية بنكي موجود، انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ المحاسبة: دفاتر اليومية واختر دفتر اليومية الذي تريد تعديله.

الإعدادات

يمكنك تعديل معلومات المحاسبة ورقم الحساب البنكي وفقًا لاحتياجاتك.

حساب التعليق

يتم تسجيل معاملات كشف الحساب البنكي في حساب التعليق حتى يتم التوفيق النهائي لتحديد الحساب الصحيح.

حسابات الأرباح والخسائر

يُستخدم حساب الأرباح لتسجيل الأرباح عندما يختلف الرصيد النهائي لصندوق النقدية عما تحسبه النظام، بينما يُستخدم حساب الخسائر لتسجيل الخسائر عندما يختلف الرصيد النهائي لصندوق النقدية عما تحسبه النظام.

العملة

يمكنك تعديل العملة المستخدمة لإدخال البيانات في الكشوفات.

رقم الحساب

إذا كنت بحاجة إلى تعديل تفاصيل حسابك البنكي ، انقر على السهم الخارجي بجانب رقم الحساب . في الصفحة الجديدة، انقر على السهم الخارجي بجانب البنك وقم بتحديث معلومات البنك الخاصة بك وفقًا لذلك. تُستخدم هذه التفاصيل عند تسجيل المدفوعات.

التغذية البنكية

التغذية البنكية تحدد كيفية تسجيل كشوف الحسابات البنكية. هناك ثلاث خيارات متاحة:

• غير محددة بعد ، والتي يجب اختيارها إذا كنت لا تعرف بعد ما إذا كنت ستقوم بمزامنة حسابك البنكي مع قاعدة البيانات الخاصة بك أم لا.

• استيراد (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF) ، والتي يجب اختيارها إذا كنت ترغب في استيراد كشف حسابك البنكي باستخدام تنسيق مختلف.

• المزامنة البنكية الآلية ، والتي يجب اختيارها إذا كان البنك الخاص بك متزامنًا مع قاعدة البيانات الخاصة بك.

الحسابات المعلقة

افتراضيًا، يتم تسجيل المدفوعات من خلال حسابات انتقالية تُسمى الحسابات المعلقة ، قبل أن يتم تسجيلها في حسابك البنكي.

• حساب المدفوعات المعلقة هو المكان الذي يتم فيه تسجيل المدفوعات الصادرة حتى يتم ربطها بسحب من كشف حسابك البنكي.

• حساب الإيصالات المعلقة هو المكان الذي يتم فيه تسجيل المدفوعات الواردة حتى يتم ربطها بإيداع من كشف حسابك البنكي.

يجب أن تكون هذه الحسابات من نوع الأصول الحالية .

إعداد الحسابات الافتراضية

يتم تعريف الحسابات المعلقة افتراضيًا. إذا لزم الأمر، يمكنك تحديثها بالذهاب إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ الحسابات الافتراضية وتحديث حساب الإيصالات المعلقة و حساب المدفوعات المعلقة .

إعداد دفاتر البنك والنقد

يمكنك أيضًا إعداد حسابات معلقة مخصصة لأي دفتر له نوع بنك أو نقد .

من لوحة التحكم المحاسبية ، انقر على القائمة ⋮ الخاصة بالدفتر الذي تريد إعداده، ثم انقر على الإعدادات ، ثم افتح علامة التبويب المدفوعات الواردة/الصادرة . لعرض عمود الحسابات المعلقة، انقر على زر التبديل وقم بتحديد حسابات الإيصالات/المدفوعات المعلقة ، ثم قم بتحديث الحساب.