سياسات التحكم في الفواتير

لتكوين سياسة التحكم في الفواتير الافتراضية، انتقل إلى تطبيق الشراء ‣ التكوين ‣ الإعدادات ، وقم بالتمرير إلى قسم الفوترة .

تسرد ميزة التحكم في الفواتير خيارين للسياسات: الكميات المطلوبة و الكميات المستلمة .

السياسة المختارة تعمل كافتراضية لأي منتج جديد يتم إنشاؤه. وتعمل كل سياسة على النحو التالي:

• الكميات المطلوبة : يتم إنشاء فاتورة المورد بمجرد تأكيد أمر الشراء. يتم استخدام المنتجات والكميات في أمر الشراء لإنشاء فاتورة مسودة.

• الكميات المستلمة : يتم إنشاء الفاتورة بعد استلام كل (أو جزء) من الطلب الإجمالي. يتم استخدام المنتجات والكميات المستلمة لإنشاء فاتورة مسودة.

بمجرد اختيار السياسة، انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.

مطابقة ثلاثية

تضمن سياسة المطابقة الثلاثية أن يتم دفع فواتير الموردين فقط بعد استلام كل (أو بعض) المنتجات في أمر الشراء (PO).

لتفعيل المطابقة الثلاثية، انتقل إلى تطبيق الشراء ‣ التكوين ‣ الإعدادات ، وقم بالتمرير إلى قسم الفوترة .

حدد المربع بجانب المطابقة الثلاثية ، ثم انقر فوق حفظ .

إنشاء وإدارة فواتير الموردين عند الاستلام

عند استلام المنتجات في مستودع الشركة، يتم إنشاء إيصالات. بمجرد أن تقوم الشركة بمعالجة الكميات المستلمة، يمكنها اختيار إنشاء فاتورة مورد مباشرة من نموذج إيصال المستودع.

اعتمادًا على سياسة التحكم في الفواتير المختارة في الإعدادات، يتم إنشاء فواتير الموردين في خطوات مختلفة من عملية التوريد.

الكميات المطلوبة

لإنشاء وإدارة فواتير الموردين للإيصالات مع سياسة التحكم في الفواتير المضبوطة على الكميات المطلوبة ، انتقل أولاً إلى تطبيق الشراء ، وانقر على جديد من لوحة معلومات طلبات عرض الأسعار .

سيؤدي ذلك إلى فتح نموذج جديد لـ طلب عرض سعر (RfQ). في نموذج طلب عرض السعر الفارغ، أضف موردًا ، ثم انقر على إضافة سطر ضمن علامة تبويب المنتج لإضافة المنتجات إلى الطلب.

على سطر المنتج، اختر منتجًا من القائمة المنسدلة في حقل المنتج ، وأدخل الكمية المطلوبة في حقل الكمية .

عندما تكون جاهزًا، انقر على تأكيد الطلب لتحويل طلب عرض السعر إلى أمر شراء .

بعد ذلك، انقر على إنشاء فاتورة لإنشاء فاتورة مورد. سيؤدي ذلك إلى فتح نموذج فاتورة المورد في حالة مسودة . من هنا، أضف تاريخ الفاتورة في حقل تاريخ الفاتورة .

عندما تكون جاهزًا، قم بتأكيد الفاتورة بالنقر على تأكيد في صفحة فاتورة المورد .

بعد استلام الدفع، انقر على تسجيل الدفع أعلى الفاتورة لتسجيله.

سيؤدي ذلك إلى ظهور نافذة منبثقة تسجيل الدفع ، حيث يمكن اختيار دفتر اليومية وتحديد طريقة الدفع .

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل مبلغ الفاتورة ، تاريخ الدفع ، و المذكرة ( رقم المرجع ) من هذه النافذة المنبثقة، إذا لزم الأمر.

عندما تكون جاهزًا، انقر على إنشاء الدفع لإنهاء إنشاء فاتورة المورد . سيؤدي ذلك إلى عرض شريط أخضر يحمل عبارة مدفوعة على نموذج طلب عرض السعر .

الكميات المستلمة

لإنشاء وإدارة فواتير الموردين للإيصالات مع سياسة التحكم في الفواتير المضبوطة على الكميات المستلمة ، انتقل أولاً إلى تطبيق الشراء ، وانقر على جديد .

سيؤدي ذلك إلى فتح نموذج جديد لـ طلب عرض سعر . في النموذج الفارغ، أضف موردًا ، وانقر على إضافة سطر ضمن علامة تبويب المنتج لإضافة المنتجات إلى الطلب.

على سطر المنتج، اختر منتجًا من القائمة المنسدلة في حقل المنتج ، وأدخل الكمية المطلوبة في حقل الكمية .

عندما تكون جاهزًا، انقر على تأكيد الطلب لتحويل طلب عرض السعر إلى أمر شراء .

في أمر الشراء ، انقر على زر الإيصال الذكي لعرض نموذج إيصال المستودع.

من هنا، انقر على اعتماد لتسجيل الكميات المنجزة (المستلمة).

ثم، انتقل مرة أخرى إلى أمر الشراء عبر شريط التنقل، وانقر على إنشاء فاتورة .

سيؤدي ذلك إلى فتح نموذج فاتورة المورد في حالة مسودة . من هنا، أضف تاريخ الفاتورة في حقل تاريخ الفاتورة . عندما تكون جاهزًا، قم بتأكيد الفاتورة بالنقر على تأكيد في أعلى المسودة.

بعد استلام الدفع، انقر على تسجيل الدفع في أعلى الفاتورة لتسجيله.

سيؤدي ذلك إلى ظهور نافذة منبثقة تسجيل الدفع ، حيث يمكن اختيار دفتر اليومية وتحديد طريقة الدفع .

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل مبلغ الفاتورة ، تاريخ الدفع ، و المذكرة ( رقم المرجع ) من هذه النافذة المنبثقة، إذا لزم الأمر.

عندما تكون جاهزًا، انقر على إنشاء الدفع لإنهاء إنشاء فاتورة المورد . سيؤدي ذلك إلى عرض شريط أخضر يحمل عبارة مدفوعة على نموذج طلب عرض السعر .

إدارة فواتير الموردين في المحاسبة

يمكن أيضًا إنشاء فواتير الموردين مباشرةً من تطبيق المحاسبة ، دون الحاجة إلى إنشاء أمر شراء مسبقًا.

انتقل إلى تطبيق المحاسبة ‣ الموردون ‣ الفواتير ، ثم انقر على جديد . سيؤدي ذلك إلى فتح نموذج فاتورة مورد فارغ.

أضف موردًا في حقل المورد . بعد ذلك، في علامة التبويب سطور الفاتورة ، انقر على إضافة سطر لإضافة المنتجات.

اختر منتجًا من القائمة المنسدلة في حقل المنتج ، وأدخل الكمية المطلوبة في حقل الكمية .

حدد تاريخ الفاتورة وقم بتكوين أي معلومات أخرى ضرورية. أخيرًا، انقر على تأكيد لتأكيد الفاتورة.

بمجرد تأكيد الفاتورة، انقر على علامة التبويب عناصر اليومية لعرض دفاتر الحسابات . يتم تعبئة هذه الدفاتر بناءً على التكوين في النماذج المقابلة لكل من المورد و المنتج .

إذا لزم الأمر، انقر على إضافة إشعار دائن لإضافة إشعار دائن إلى الفاتورة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة رقم مرجع الفاتورة .

عندما تكون جاهزًا، انقر على تسجيل الدفع ، ثم إنشاء الدفع ، لإكمال فاتورة المورد .

الفوترة الدُفعية

يمكن معالجة وإدارة فواتير الموردين بشكل دُفعي من خلال تطبيق المحاسبة .

انتقل إلى تطبيق المحاسبة ‣ الموردون ‣ الفواتير . ثم انقر على مربع الاختيار في الزاوية العلوية اليسرى، بجانب عمود الرقم ، تحت زر جديد .

سيتم تحديد جميع فواتير الموردين الحالية التي تكون حالتها تم نشرها أو مسودة .

انقر على طباعة لطباعة الفواتير أو الفواتير المحددة.

انقر على تسجيل الدفع لإنشاء ومعالجة المدفوعات لعدة فواتير موردين دفعة واحدة.

النقر على تسجيل الدفع يفتح نافذة منبثقة بعنوان تسجيل الدفع . من النافذة المنبثقة، اختر دفتر اليومية الذي يجب نشر الفواتير فيه، حدد تاريخ الدفع ، واختر طريقة الدفع .

يوجد أيضًا خيار تجميع المدفوعات في هذه النافذة المنبثقة. إذا تم تفعيل هذا الخيار، يتم إنشاء دفعة واحدة فقط بدلاً من دفعة لكل فاتورة. يظهر هذا الخيار فقط إذا كانت ميزة الدفعات المجمعة مفعلة في إعدادات تطبيق المحاسبة .

عندما تكون جاهزًا، انقر على زر إنشاء الدفع . يؤدي هذا إلى إنشاء قائمة إدخالات دفتر اليومية في صفحة منفصلة. ترتبط إدخالات دفتر اليومية هذه بجميع فواتير الموردين المقابلة لها.