تُستخدم نماذج المطابقة لأتمتة عملية مطابقة البنك ، وهو أمر مفيد للغاية عند التعامل مع الإدخالات المتكررة مثل رسوم البنك. كما يمكن أن تكون نماذج المطابقة مفيدة في معالجة الخصومات النقدية .
يتم إنشاء كل نموذج بناءً على نوع النموذج و شروط معاملات البنك .
انظر أيضًا
تتوفّر نماذج المطابقة بالذهاب إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ البنوك: نماذج المطابقة . لكل نموذج مطابقة، يجب تحديد النوع . توجد ثلاثة أنواع من النماذج:
زر لإنشاء إدخال مقابل : يتم إنشاء زر في قسم الإدخال الناتج في واجهة مطابقة البنك. عند النقر عليه، يقوم هذا الزر بإنشاء إدخال مقابل لمطابقته مع المعاملة النشطة بناءً على القواعد المحددة في النموذج. تحدد القواعد المذكورة في النموذج حساب (أو حسابات) الإدخال المقابل، المبلغ (أو المبالغ)، العلامة (أو العلامات)، والتوزيع التحليلي.
قاعدة لاقتراح إدخال مقابل : تُستخدم للمعاملات المتكررة لمطابقة المعاملة مع إدخال جديد بناءً على شروط يجب أن تطابق المعلومات في المعاملة.
قاعدة لمطابقة الفواتير/الإيصالات : تُستخدم للمعاملات المتكررة لمطابقة المعاملة مع الفواتير أو الإيصالات أو الدفعات القائمة بناءً على شروط يجب أن تطابق المعلومات في المعاملة.
في iroom، تتوفر نماذج مختلفة افتراضيًا حسب التوطين المالي للشركة. يمكن تحديثها عند الحاجة. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء نماذج المطابقة الخاصة بهم بالنقر على جديد .
مهم
إذا تطابق سجل مع عدة نماذج مطابقة، يتم تطبيق النموذج الأول في تسلسل النماذج. يمكنك إعادة ترتيب التسلسل عن طريق السحب والإفلات بجانب الاسم.
يجب أن يكون هذا النموذج في أعلى تسلسل النماذج، لأنه يُمكّن iroom من اقتراح مطابقة الفواتير أو الإيصالات القائمة مع معاملة بنكية بناءً على الشروط المحددة.
يقوم iroom بمطابقة الدفع تلقائيًا عندما يتم اختيار خيار التأكيد التلقائي وتتحقق شروط النموذج بشكل مثالي. في هذه الحالة، يتوقع أن يجد السطر الخاص بالكشف البنكي مرجع الفاتورة/الدفع (عندما يتم اختيار العلامة ) واسم الشريك (عندما يتم اختيار تحديد الشريك ) لاقتراح الإدخال المقابل الصحيح ومطابقة الدفع تلقائيًا.
يقترح هذا النموذج فاتورة عميل أو إيصال مورد يطابق جزئيًا الدفعة عندما يكون المبلغ المستلم أقل قليلاً من مبلغ الفاتورة، مثلًا في حالة الخصومات النقدية . يتم تسوية الفرق مع الحساب المحدد في علامة التبويب الإدخالات المقابلة .
نوع نموذج المطابقة هو قاعدة لمطابقة الفواتير/الإيصالات ، ويجب تعيين التسامح في الدفع .
ملاحظة
إن التسامح في الدفع ينطبق فقط على الدفعات الناقصة. يتم تجاهله عندما يتم استلام دفعة زائدة.
انظر أيضًا
يقترح هذا النموذج إدخالًا مقابلًا وفقًا للقواعد المحددة في النموذج. في هذه الحالة، نوع نموذج المطابقة هو قاعدة لاقتراح إدخال مقابل ، ويمكن استخدام العلامة لتحديد المعلومات المتعلقة بـ رسوم البنك في علامة المعاملة.
ملاحظة
التعابير النمطية ، التي تُعرف غالبًا بـ Regex ، يمكن استخدامها في iroom بطرق متعددة للبحث والتحقق ومعالجة البيانات داخل النظام. التعابير النمطية قوية لكنها قد تكون معقدة، لذا من المهم استخدامها بحذر وفهم جيد للأنماط المستخدمة.
لاستخدام التعابير النمطية في نماذج المطابقة، قم بتعيين نوع المعاملة إلى مطابقة Regex وأضف تعبيرك النمطي. يقوم iroom تلقائيًا بجلب المعاملات التي تتطابق مع التعبير النمطي والشروط المحددة في النموذج.
يتيح تعيين الشركاء إنشاء قواعد لربط المعاملات تلقائيًا بحساب الشريك الصحيح، مما يوفر الوقت ويقلل من مخاطر الأخطاء التي قد تحدث أثناء المطابقة اليدوية. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء قاعدة لتعيين شريك معين للدفعات الواردة التي تحتوي على أرقام مرجعية أو كلمات رئيسية محددة في وصف المعاملة. عندما تستوفي الدفعة الواردة هذه المعايير، يقوم iroom تلقائيًا بربطها بحساب العميل المقابل.
لإنشاء قاعدة تعيين شريك، اذهب إلى علامة التبويب تعيين الشريك وأدخل النص المراد إيجاده في العلامة ، النص المراد إيجاده في الملاحظات ، و الشريك .
