الدفع عن طريق الشيكات

بمجرد أن تقرر دفع فاتورة المورد، يمكنك اختيار الدفع بواسطة الشيك. بعد ذلك، يمكنك طباعة جميع المدفوعات المسجلة عن طريق الشيك. وأخيرًا، ستتم مطابقة عملية التسوية البنكية بين الشيكات المرسلة إلى الموردين والكشوف البنكية الفعلية.

الإعداد

تفعيل طرق دفع الشيكات

لتفعيل طريقة دفع الشيكات، انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ الإعدادات ، ثم قم بالتمرير إلى قسم مدفوعات الموردين . هناك، يمكنك تفعيل طريقة الدفع بالإضافة إلى إعداد تصميم الشيكات .

ملاحظة

  • بمجرد تفعيل إعداد الشيكات ، يتم إعداد طريقة الدفع الشيكات تلقائيًا في علامات تبويب المدفوعات الصادرة الخاصة بدفاتر البنك .

  • تتطلب بعض البلدان تثبيت وحدات محددة لطباعة الشيكات؛ قد يتم تثبيت هذه الوحدات افتراضيًا. على سبيل المثال، وحدة تصميم شيكات الولايات المتحدة مطلوبة لطباعة شيكات الولايات المتحدة.

الورق المتوافق لطباعة الشيكات

الولايات المتحدة

بالنسبة للولايات المتحدة، يدعم iroom افتراضيًا تنسيقات الشيكات التالية:

  • Quickbooks & Quicken : الشيك في الأعلى، والمرفقات في المنتصف والأسفل.

  • Peachtree : الشيك في المنتصف، والمرفقات في الأعلى والأسفل.

  • ADP : الشيك في الأسفل، والمرفقات في الأعلى.

دفع فاتورة المورد بشيك

يتم دفع فاتورة المورد بشيك في ثلاث خطوات:

  1. تسجيل الدفع

  2. طباعة الشيكات دفعة واحدة لجميع المدفوعات المسجلة

  3. تسوية الكشوف البنكية

تسجيل دفع بشيك

لتسجيل الدفع، افتح أي فاتورة مورد من القائمة المشتريات ‣ فواتير الموردين . بمجرد تأكيد فاتورة المورد، يمكنك تسجيل الدفع. قم بضبط طريقة الدفع إلى شيكات وقم بتأكيد الدفع.

طباعة الشيكات

على لوحة تحكم المحاسبة في دفتر البنك ، يمكنك رؤية عدد الشيكات المسجلة. من خلال النقر على شيكات للطباعة ، يمكنك طباعة الشيكات التي تمت تسويتها.

لطباعة جميع الشيكات دفعة واحدة، قم بتحديد جميع المدفوعات من عرض القائمة وانقر على طباعة .