إدارة الميزانيات جزء أساسي من تشغيل الأعمال. تساعد الميزانيات الأشخاص على أن يكونوا أكثر وعيًا بكيفية إنفاق المال وتوجيههم لتنظيم وأولويات أعمالهم لتحقيق الأهداف المالية. تسمح الميزانيات بالتخطيط لنتيجة مالية مرغوبة ثم قياس الأداء الفعلي مقارنة بالخطة. يدير iroom الميزانيات باستخدام كل من الحسابات العامة و الحسابات التحليلية .

الإعداد

انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ الإعدادات ‣ قسم التحليلات ، وقم بتمكين إدارة الميزانية .

مواقع الميزانية

مواقع الميزانية هي قوائم بالحسابات التي ترغب في الاحتفاظ بميزانياتها (عادةً حسابات النفقات أو الإيرادات).

لتعريف مواقع الميزانية، انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ الإدارة: مواقع الميزانية واضغط جديد . قم بإضافة اسم إلى موقع الميزانية الخاص بك واختر الشركة التي ينطبق عليها. اضغط إضافة سطر لإضافة حساب أو أكثر.

حالة استخدام

لنوضح ذلك بمثال.

لقد بدأنا للتو مشروعًا مع Smith & Co ، ونرغب في وضع ميزانية للإيرادات والمصروفات الخاصة بهذا المشروع. نخطط لتحقيق إيرادات بقيمة 1000، ولا نرغب في إنفاق أكثر من 700.

أولاً، نحتاج إلى تحديد الحسابات المتعلقة بمصروفات مشروعنا. انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ الإدارة: مواقع الميزانية ، واضغط جديد لإضافة موقع. أضف الحسابات التي سيتم تسجيل المصروفات بها.

لنكرر الخطوات لإنشاء موقع ميزانية يعكس الإيرادات.

الحسابات التحليلية

يحتاج iroom إلى معرفة التكاليف أو المصاريف ذات الصلة بميزانية محددة، حيث يمكن استخدام الحسابات العامة المذكورة أعلاه لمشاريع مختلفة. انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ المحاسبة التحليلية: الحسابات التحليلية واضغط جديد لإضافة حساب تحليلي جديد يُسمى Smith & Co .

يجب ملء حقل الخطة . تُستخدم الخطط لتجميع حسابات تحليلية متعددة؛ حيث تقوم بتوزيع التكاليف والفوائد لتحليل الأداء التجاري. يمكن إنشاء أو تكوين الخطط التحليلية بالانتقال إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ المحاسبة التحليلية: الخطط التحليلية .

عند إنشاء فاتورة جديدة للعميل أو مستند مورد، يجب الإشارة إلى هذا الحساب التحليلي.

تحديد الميزانية

لنحدد أهدافنا. حددنا أننا نتوقع تحقيق 1000 مع هذا المشروع، ولا نرغب في إنفاق أكثر من 700. انتقل إلى المحاسبة ‣ الإدارة: الميزانيات واضغط جديد لإنشاء ميزانية جديدة لمشروع Smith & Co .

أولاً، قم بملء اسم الميزانية . ثم اختر الفترة التي تكون الميزانية فيها قابلة للتطبيق. بعد ذلك، أضف موقع الميزانية الذي ترغب في متابعته، وحدد الحساب التحليلي المرتبط، وأضف المبلغ المخطط .

مراجعة ميزانيتك

انتقل إلى المحاسبة ‣ الإدارة: الميزانيات وابحث عن مشروع Smith & Co لمتابعة كيفية تطوره وفقًا للمصروفات أو الإيرادات الخاصة بالحساب التحليلي المرتبط.

يتغير المبلغ العملي عندما يتم إنشاء قيد يومية جديد مرتبط بحسابك التحليلي وبحساب من موقع ميزانيتك.

يمثل المبلغ النظري مقدار المال الذي يمكن نظريًا إنفاقه أو الذي يجب استلامه بناءً على التاريخ. على سبيل المثال، لنفترض أن ميزانيتك هي 1200 لمدة 12 شهرًا (من يناير إلى ديسمبر)، واليوم هو 31 يناير. في هذه الحالة، سيكون المبلغ النظري 100 لأنه يمثل المبلغ الفعلي الذي يمكن تحقيقه حتى الآن.